東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,194,044,078 | 11,317,177,896 |
| 未収入金 | 78,013,566 | 85,131,398 |
| 流動資産計 | 12,272,057,644 | 11,402,309,294 |
| 資産の部合計 | 12,272,057,644 | 11,402,309,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,684,114 | 43,279,667 |
| 未払解約金 | 13,947,568 | 25,631,269 |
| 未払受託者報酬 | 228,751 | 213,417 |
| 未払委託者報酬 | 17,099,133 | 15,953,045 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 78,013,566 | 85,131,398 |
| 負債の部合計 | 78,013,566 | 85,131,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,338,318,381 | 12,365,619,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,144,274,303 | -1,048,441,391 |
| （分配準備積立金） | 393,567,528 | 335,259,550 |
| 元本等合計 | 12,194,044,078 | 11,317,177,896 |
| 純資産の部合計 | 12,194,044,078 | 11,317,177,896 |
| 負債・純資産合計 | 12,272,057,644 | 11,402,309,294 |
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