東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,317,177,896 | 8,603,860,576 |
| 未収入金 | 85,131,398 | 94,652,028 |
| 流動資産計 | 11,402,309,294 | 8,698,512,604 |
| 資産の部合計 | 11,402,309,294 | 8,698,512,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,279,667 | 32,644,374 |
| 未払解約金 | 25,631,269 | 48,692,421 |
| 未払受託者報酬 | 213,417 | 175,067 |
| 未払委託者報酬 | 15,953,045 | 13,086,166 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 85,131,398 | 94,652,028 |
| 負債の部合計 | 85,131,398 | 94,652,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,365,619,287 | 9,326,964,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,441,391 | -723,103,566 |
| （分配準備積立金） | 335,259,550 | 268,423,697 |
| 元本等合計 | 11,317,177,896 | 8,603,860,576 |
| 純資産の部合計 | 11,317,177,896 | 8,603,860,576 |
| 負債・純資産合計 | 11,402,309,294 | 8,698,512,604 |
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