東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,603,860,576 | 5,788,965,966 |
| 未収入金 | 94,652,028 | 35,115,114 |
| 流動資産計 | 8,698,512,604 | 5,824,081,080 |
| 資産の部合計 | 8,698,512,604 | 5,824,081,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,644,374 | 21,158,816 |
| 未払解約金 | 48,692,421 | 5,799,169 |
| 未払受託者報酬 | 175,067 | 106,979 |
| 未払委託者報酬 | 13,086,166 | 7,996,676 |
| その他未払費用 | 54,000 | 53,474 |
| 流動負債計 | 94,652,028 | 35,115,114 |
| 負債の部合計 | 94,652,028 | 35,115,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,326,964,142 | 6,045,376,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,103,566 | -256,410,207 |
| （分配準備積立金） | 268,423,697 | 188,901,460 |
| 元本等合計 | 8,603,860,576 | 5,788,965,966 |
| 純資産の部合計 | 8,603,860,576 | 5,788,965,966 |
| 負債・純資産合計 | 8,698,512,604 | 5,824,081,080 |
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