東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,788,965,966 | 4,564,770,462 |
| 未収入金 | 35,115,114 | 37,077,860 |
| 流動資産計 | 5,824,081,080 | 4,601,848,322 |
| 資産の部合計 | 5,824,081,080 | 4,601,848,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,158,816 | 18,631,394 |
| 未払解約金 | 5,799,169 | 11,935,625 |
| 未払受託者報酬 | 106,979 | 85,387 |
| 未払委託者報酬 | 7,996,676 | 6,382,775 |
| その他未払費用 | 53,474 | 42,679 |
| 流動負債計 | 35,115,114 | 37,077,860 |
| 負債の部合計 | 35,115,114 | 37,077,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,045,376,173 | 5,323,255,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,410,207 | -758,485,198 |
| （分配準備積立金） | 188,901,460 | 169,873,026 |
| 元本等合計 | 5,788,965,966 | 4,564,770,462 |
| 純資産の部合計 | 5,788,965,966 | 4,564,770,462 |
| 負債・純資産合計 | 5,824,081,080 | 4,601,848,322 |
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