東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,564,770,462 | 3,843,625,776 |
| 未収入金 | 37,077,860 | 23,983,645 |
| 流動資産計 | 4,601,848,322 | 3,867,609,421 |
| 資産の部合計 | 4,601,848,322 | 3,867,609,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,631,394 | 16,614,755 |
| 未払解約金 | 11,935,625 | 2,364,521 |
| 未払受託者報酬 | 85,387 | 65,633 |
| 未払委託者報酬 | 6,382,775 | 4,905,933 |
| その他未払費用 | 42,679 | 32,803 |
| 流動負債計 | 37,077,860 | 23,983,645 |
| 負債の部合計 | 37,077,860 | 23,983,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,323,255,660 | 4,747,072,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,485,198 | -903,447,223 |
| （分配準備積立金） | 169,873,026 | 164,803,509 |
| 元本等合計 | 4,564,770,462 | 3,843,625,776 |
| 純資産の部合計 | 4,564,770,462 | 3,843,625,776 |
| 負債・純資産合計 | 4,601,848,322 | 3,867,609,421 |
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