東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,843,625,776 | 3,852,238,368 |
| 未収入金 | 23,983,645 | 21,171,472 |
| 流動資産計 | 3,867,609,421 | 3,873,409,840 |
| 資産の部合計 | 3,867,609,421 | 3,873,409,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,614,755 | 15,748,625 |
| 未払解約金 | 2,364,521 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,633 | 71,118 |
| 未払委託者報酬 | 4,905,933 | 5,316,184 |
| その他未払費用 | 32,803 | 35,545 |
| 流動負債計 | 23,983,645 | 21,171,472 |
| 負債の部合計 | 23,983,645 | 21,171,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,747,072,999 | 4,499,607,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,447,223 | -647,368,778 |
| （分配準備積立金） | 164,803,509 | 158,383,221 |
| 元本等合計 | 3,843,625,776 | 3,852,238,368 |
| 純資産の部合計 | 3,843,625,776 | 3,852,238,368 |
| 負債・純資産合計 | 3,867,609,421 | 3,873,409,840 |
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