東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,238,368 | 3,669,536,714 |
| 未収入金 | 21,171,472 | 39,931,793 |
| 流動資産計 | 3,873,409,840 | 3,709,468,507 |
| 資産の部合計 | 3,873,409,840 | 3,709,468,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,748,625 | 14,856,506 |
| 未払解約金 | － | 20,099,109 |
| 未払受託者報酬 | 71,118 | 65,261 |
| 未払委託者報酬 | 5,316,184 | 4,878,298 |
| その他未払費用 | 35,545 | 32,619 |
| 流動負債計 | 21,171,472 | 39,931,793 |
| 負債の部合計 | 21,171,472 | 39,931,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,499,607,146 | 4,244,716,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -647,368,778 | -575,179,287 |
| （分配準備積立金） | 158,383,221 | 144,960,545 |
| 元本等合計 | 3,852,238,368 | 3,669,536,714 |
| 純資産の部合計 | 3,852,238,368 | 3,669,536,714 |
| 負債・純資産合計 | 3,873,409,840 | 3,709,468,507 |
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