東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,669,536,714 | 3,206,815,899 |
| 未収入金 | 39,931,793 | 21,418,017 |
| 流動資産計 | 3,709,468,507 | 3,228,233,916 |
| 資産の部合計 | 3,709,468,507 | 3,228,233,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,856,506 | 14,187,030 |
| 未払解約金 | 20,099,109 | 3,041,375 |
| 未払受託者報酬 | 65,261 | 54,946 |
| 未払委託者報酬 | 4,878,298 | 4,107,207 |
| その他未払費用 | 32,619 | 27,459 |
| 流動負債計 | 39,931,793 | 21,418,017 |
| 負債の部合計 | 39,931,793 | 21,418,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,244,716,001 | 4,053,437,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -575,179,287 | -846,621,432 |
| （分配準備積立金） | 144,960,545 | 138,283,876 |
| 元本等合計 | 3,669,536,714 | 3,206,815,899 |
| 純資産の部合計 | 3,669,536,714 | 3,206,815,899 |
| 負債・純資産合計 | 3,709,468,507 | 3,228,233,916 |
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