東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,769,117 | 2,323,316,559 |
| 未収入金 | 14,808,574 | 18,448,635 |
| 流動資産計 | 2,703,577,691 | 2,341,765,194 |
| 資産の部合計 | 2,703,577,691 | 2,341,765,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,032,843 | 9,173,351 |
| 未払解約金 | － | 6,086,646 |
| 未払受託者報酬 | 49,519 | 41,819 |
| 未払委託者報酬 | 3,701,467 | 3,125,925 |
| その他未払費用 | 24,745 | 20,894 |
| 流動負債計 | 14,808,574 | 18,448,635 |
| 負債の部合計 | 14,808,574 | 18,448,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,152,241,136 | 2,620,957,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,472,019 | -297,641,042 |
| （分配準備積立金） | 93,652,470 | 99,576,657 |
| 元本等合計 | 2,688,769,117 | 2,323,316,559 |
| 純資産の部合計 | 2,688,769,117 | 2,323,316,559 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,577,691 | 2,341,765,194 |
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