東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,316,559 | 1,879,332,816 |
| 未収入金 | 18,448,635 | 11,172,555 |
| 流動資産計 | 2,341,765,194 | 1,890,505,371 |
| 資産の部合計 | 2,341,765,194 | 1,890,505,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,173,351 | 8,329,520 |
| 未払解約金 | 6,086,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,819 | 37,286 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,925 | 2,787,120 |
| その他未払費用 | 20,894 | 18,629 |
| 流動負債計 | 18,448,635 | 11,172,555 |
| 負債の部合計 | 18,448,635 | 11,172,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,620,957,601 | 2,379,863,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,641,042 | -500,530,268 |
| （分配準備積立金） | 99,576,657 | 103,486,844 |
| 元本等合計 | 2,323,316,559 | 1,879,332,816 |
| 純資産の部合計 | 2,323,316,559 | 1,879,332,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,765,194 | 1,890,505,371 |
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