東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,879,332,816 | 1,805,595,594 |
| 未収入金 | 11,172,555 | 13,543,188 |
| 流動資産計 | 1,890,505,371 | 1,819,138,782 |
| 資産の部合計 | 1,890,505,371 | 1,819,138,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,329,520 | 7,785,786 |
| 未払解約金 | － | 3,095,526 |
| 未払受託者報酬 | 37,286 | 34,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,787,120 | 2,609,528 |
| その他未払費用 | 18,629 | 17,437 |
| 流動負債計 | 11,172,555 | 13,543,188 |
| 負債の部合計 | 11,172,555 | 13,543,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,863,084 | 2,224,510,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,530,268 | -418,914,775 |
| （分配準備積立金） | 103,486,844 | 104,361,166 |
| 元本等合計 | 1,879,332,816 | 1,805,595,594 |
| 純資産の部合計 | 1,879,332,816 | 1,805,595,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,505,371 | 1,819,138,782 |
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