東京海上・US優先リートオープンの損益計算書

【提出】

2024年9月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/06/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月13日至 2023年12月11日	自 2023年12月12日至 2024年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	176,005,312	218,149,100
営業収益合計	176,005,312	218,149,100
営業費用
受託者報酬	200,643	200,212
委託者報酬	14,997,923	14,965,543
その他費用	100,230	100,009
営業費用合計	15,298,796	15,265,764
営業利益又は営業損失（△）	160,706,516	202,883,336
経常利益又は経常損失（△）	160,706,516	202,883,336
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	160,706,516	202,883,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,641,181	815,369
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-285,533,918	-105,008,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,011,889	20,963,320
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,011,889	20,963,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,917,834	915,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,917,834	915,648
分配金	45,778,533	41,590,665