東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,032,184 | 1,774,590,425 |
| 未収入金 | 13,964,602 | 9,119,385 |
| 流動資産計 | 1,839,996,786 | 1,783,709,810 |
| 資産の部合計 | 1,839,996,786 | 1,783,709,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,390,481 | 6,578,597 |
| 未払解約金 | 3,971,149 | 31,861 |
| 未払受託者報酬 | 34,138 | 32,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,551,781 | 2,459,585 |
| その他未払費用 | 17,053 | 16,438 |
| 流動負債計 | 13,964,602 | 9,119,385 |
| 負債の部合計 | 13,964,602 | 9,119,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,111,566,102 | 1,879,599,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,533,918 | -105,008,944 |
| （分配準備積立金） | 117,463,054 | 120,158,525 |
| 元本等合計 | 1,826,032,184 | 1,774,590,425 |
| 純資産の部合計 | 1,826,032,184 | 1,774,590,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,996,786 | 1,783,709,810 |
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