東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/11-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,590,425 | 1,708,753,595 |
| 未収入金 | 9,119,385 | 10,562,568 |
| 流動資産計 | 1,783,709,810 | 1,719,316,163 |
| 資産の部合計 | 1,783,709,810 | 1,719,316,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,578,597 | 6,176,789 |
| 未払解約金 | 31,861 | 2,072,309 |
| 未払受託者報酬 | 32,904 | 30,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,585 | 2,267,972 |
| その他未払費用 | 16,438 | 15,157 |
| 流動負債計 | 9,119,385 | 10,562,568 |
| 負債の部合計 | 9,119,385 | 10,562,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,879,599,369 | 1,764,797,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,008,944 | -56,043,506 |
| （分配準備積立金） | 120,158,525 | 121,954,119 |
| 元本等合計 | 1,774,590,425 | 1,708,753,595 |
| 純資産の部合計 | 1,774,590,425 | 1,708,753,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,783,709,810 | 1,719,316,163 |
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