東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,708,753,595 | 1,440,192,707 |
| 未収入金 | 10,562,568 | 7,799,309 |
| 流動資産計 | 1,719,316,163 | 1,447,992,016 |
| 資産の部合計 | 1,719,316,163 | 1,447,992,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,176,789 | 5,866,842 |
| 未払解約金 | 2,072,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,341 | 25,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,267,972 | 1,894,467 |
| その他未払費用 | 15,157 | 12,656 |
| 流動負債計 | 10,562,568 | 7,799,309 |
| 負債の部合計 | 10,562,568 | 7,799,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,797,101 | 1,676,240,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,043,506 | -236,048,128 |
| （分配準備積立金） | 121,954,119 | 120,196,321 |
| 元本等合計 | 1,708,753,595 | 1,440,192,707 |
| 純資産の部合計 | 1,708,753,595 | 1,440,192,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,719,316,163 | 1,447,992,016 |
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