東京海上・US優先リートオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,440,192,707 | 1,365,114,278 |
| 未収入金 | 7,799,309 | 11,499,927 |
| 流動資産計 | 1,447,992,016 | 1,376,614,205 |
| 資産の部合計 | 1,447,992,016 | 1,376,614,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,866,842 | 5,066,611 |
| 未払解約金 | － | 4,544,266 |
| 未払受託者報酬 | 25,344 | 24,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,894,467 | 1,851,902 |
| その他未払費用 | 12,656 | 12,374 |
| 流動負債計 | 7,799,309 | 11,499,927 |
| 負債の部合計 | 7,799,309 | 11,499,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,240,835 | 1,447,603,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,048,128 | -82,489,046 |
| （分配準備積立金） | 120,196,321 | 111,127,339 |
| 元本等合計 | 1,440,192,707 | 1,365,114,278 |
| 純資産の部合計 | 1,440,192,707 | 1,365,114,278 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,992,016 | 1,376,614,205 |
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