		前期自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	当期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		143,444	△847,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△105,008,944	△56,043,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,129,586	8,997,550
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,129,586	8,997,550
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		476,420	807,609
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,420	807,609
分配金		※238,376,618	※236,032,289
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△56,043,506	△236,048,128

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

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#4 注記表（連結）

[2025年 6月10日現在]1.※1期首元本額1,879,599,369円1,764,797,101円期中追加設定元本額8,829,898円9,411,450円期中一部解約元本額123,632,166円97,967,716円2.※1特定期間末日における受益権の総数1,764,797,101口1,676,240,835口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は56,043,506円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は236,048,128円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	22,896,494	23,922,588
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	22,396,494	23,422,588
繰越利益剰余金	22,396,494	23,422,588
評価・換算差額等	10,599	9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年12月10日現在]	[2025年 6月10日現在]
元本	※1	2,787,330,477	2,830,325,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,298,235,179	1,902,184,968

e border="0" width="648">[2024年12月10日現在][2025年 6月10日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金62,155,94256,644,576コール・ローン235,698,567180,965,056投資証券4,909,519,0304,567,765,150未収配当金―731,678未収利息1,2842,220流動資産合計5,207,374,8234,806,108,680資産合計5,207,374,8234,806,108,680負債の部流動負債未払解約金121,809,16773,598,404流動負債合計121,809,16773,598,404負債合計121,809,16773,598,404純資産の部元本等元本※12,787,330,4772,830,325,308剰余金剰余金又は欠損金(△)2,298,235,1791,902,184,968元本等合計5,085,565,6564,732,510,276純資産合計5,085,565,6564,732,510,276負債純資産合計5,207,374,8234,806,108,680

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