新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,583,789 |
| 投資信託受益証券 | 501,121,141 |
| 親投資信託受益証券 | 700,000 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産計 | 516,404,972 |
| 資産の部合計 | 516,404,972 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 88,954 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,704 |
| その他未払費用 | 20,366 |
| 流動負債計 | 4,705,024 |
| 負債の部合計 | 4,705,024 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 503,693,874 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,006,074 |
| 元本等合計 | 511,699,948 |
| 純資産の部合計 | 511,699,948 |
| 負債・純資産合計 | 516,404,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
