新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月26日 至 2015年7月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 4,744,428 |
| 受取利息 | 5,529 |
| 有価証券売買等損益 | 9,121,141 |
| 営業収益合計 | 13,871,098 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 88,954 |
| 委託者報酬 | 4,595,704 |
| その他費用 | 20,366 |
| 営業費用合計 | 4,705,024 |
| 全事業営業利益 | 9,166,074 |
| 当期経常利益 | 9,166,074 |
| 当年度純利益 | 9,166,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,160,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,006,074 |
| 分配金 | － |
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