世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,950,753,870 |
| 派生商品評価勘定 | 10,232,380 |
| 未収入金 | 54,465,600 |
| 流動資産計 | 11,015,451,850 |
| 資産の部合計 | 11,015,451,850 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,366,812 |
| 未払収益分配金 | 65,790,240 |
| 未払金 | 54,465,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,195 |
| 未払委託者報酬 | 86,859,912 |
| その他未払費用 | 554,817 |
| 流動負債計 | 210,774,576 |
| 負債の部合計 | 210,774,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,965,040,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,362,726 |
| 元本等合計 | 10,804,677,274 |
| 純資産の部合計 | 10,804,677,274 |
| 負債・純資産合計 | 11,015,451,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
