世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,950,753,870 | 9,444,232,817 |
| 派生商品評価勘定 | 10,232,380 | 2,237,480 |
| 未収入金 | 54,465,600 | 525,335,996 |
| 流動資産計 | 11,015,451,850 | 9,971,806,293 |
| 資産の部合計 | 11,015,451,850 | 9,971,806,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,366,812 | 155,287,410 |
| 未払収益分配金 | 65,790,240 | 50,386,850 |
| 未払金 | 54,465,600 | 11,019 |
| 未払解約金 | － | 37,478,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,195 | 1,587,501 |
| 未払委託者報酬 | 86,859,912 | 79,373,158 |
| その他未払費用 | 554,817 | 544,959 |
| 流動負債計 | 210,774,576 | 324,669,797 |
| 負債の部合計 | 210,774,576 | 324,669,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,965,040,000 | 10,077,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,362,726 | -430,233,504 |
| 元本等合計 | 10,804,677,274 | 9,647,136,496 |
| 純資産の部合計 | 10,804,677,274 | 9,647,136,496 |
| 負債・純資産合計 | 11,015,451,850 | 9,971,806,293 |
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