世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,444,232,817 | 5,851,626,418 |
| 派生商品評価勘定 | 2,237,480 | 637,340 |
| 流動資産計 | 9,971,806,293 | 5,972,793,752 |
| 未収入金 | 525,335,996 | 120,529,994 |
| 資産の部合計 | 9,971,806,293 | 5,972,793,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 155,287,410 | 22,822,232 |
| 未払収益分配金 | 50,386,850 | 24,172,680 |
| 未払金 | 11,019 | 87,463,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,501 | 926,683 |
| 未払委託者報酬 | 79,373,158 | 46,331,792 |
| 未払解約金 | 37,478,900 | 28,674,700 |
| その他未払費用 | 544,959 | 385,976 |
| 流動負債計 | 324,669,797 | 210,777,253 |
| 負債の部合計 | 324,669,797 | 210,777,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,077,370,000 | 6,043,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,233,504 | -281,153,501 |
| 元本等合計 | 9,647,136,496 | 5,762,016,499 |
| 純資産の部合計 | 9,647,136,496 | 5,762,016,499 |
| 負債・純資産合計 | 9,971,806,293 | 5,972,793,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
