世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,851,626,418 | 4,713,419,785 |
| 派生商品評価勘定 | 637,340 | 30,948,500 |
| 流動資産計 | 5,972,793,752 | 4,902,744,801 |
| 未収入金 | 120,529,994 | 158,376,516 |
| 資産の部合計 | 5,972,793,752 | 4,902,744,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,822,232 | 4,292,226 |
| 未払収益分配金 | 24,172,680 | 14,847,090 |
| 未払金 | 87,463,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 926,683 | 786,283 |
| 未払委託者報酬 | 46,331,792 | 39,312,092 |
| 未払解約金 | 28,674,700 | 21,377,000 |
| その他未払費用 | 385,976 | 285,404 |
| 流動負債計 | 210,777,253 | 80,900,095 |
| 負債の部合計 | 210,777,253 | 80,900,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,043,170,000 | 4,949,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,153,501 | -127,185,294 |
| 元本等合計 | 5,762,016,499 | 4,821,844,706 |
| 純資産の部合計 | 5,762,016,499 | 4,821,844,706 |
| 負債・純資産合計 | 5,972,793,752 | 4,902,744,801 |
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