世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,713,419,785 | 4,283,455,854 |
| 派生商品評価勘定 | 30,948,500 | 28,696,210 |
| 流動資産計 | 4,902,744,801 | 4,346,895,053 |
| 未収入金 | 158,376,516 | 34,742,989 |
| 資産の部合計 | 4,902,744,801 | 4,346,895,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,292,226 | 652,000 |
| 未払収益分配金 | 14,847,090 | 12,484,110 |
| 未払金 | － | 34,742,989 |
| 未払受託者報酬 | 786,283 | 671,875 |
| 未払委託者報酬 | 39,312,092 | 33,592,027 |
| 未払解約金 | 21,377,000 | 10,248,000 |
| その他未払費用 | 285,404 | 247,282 |
| 流動負債計 | 80,900,095 | 92,638,283 |
| 負債の部合計 | 80,900,095 | 92,638,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,949,030,000 | 4,161,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,185,294 | 92,886,770 |
| 元本等合計 | 4,821,844,706 | 4,254,256,770 |
| 純資産の部合計 | 4,821,844,706 | 4,254,256,770 |
| 負債・純資産合計 | 4,902,744,801 | 4,346,895,053 |
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