世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,283,455,854 | 3,446,180,514 |
| 派生商品評価勘定 | 28,696,210 | 39,311,100 |
| 未収入金 | 34,742,989 | 54,515,819 |
| 流動資産計 | 4,346,895,053 | 3,540,007,433 |
| 資産の部合計 | 4,346,895,053 | 3,540,007,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 652,000 | － |
| 未払金 | 34,742,989 | 37,241 |
| 未払収益分配金 | 12,484,110 | 10,180,590 |
| 未払解約金 | 10,248,000 | 15,961,450 |
| 未払受託者報酬 | 671,875 | 571,187 |
| 未払委託者報酬 | 33,592,027 | 28,557,314 |
| その他未払費用 | 247,282 | 206,353 |
| 流動負債計 | 92,638,283 | 55,514,135 |
| 負債の部合計 | 92,638,283 | 55,514,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,161,370,000 | 3,393,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,886,770 | 90,963,298 |
| 元本等合計 | 4,254,256,770 | 3,484,493,298 |
| 純資産の部合計 | 4,254,256,770 | 3,484,493,298 |
| 負債・純資産合計 | 4,346,895,053 | 3,540,007,433 |
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