世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)で絞込み

個別

2016年1月25日: 3億2466万
2016年7月25日 -35.08%: 2億1077万

個別

2016年1月25日: 1073万
2016年7月25日 -46.99%: 568万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,042	3,565

2016/10/25 9:12

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第2期平成28年1月25日現在	第3期平成28年7月25日現在
区分		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		186,773	1,514

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/25 9:12

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