世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)世界優先証…

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
【閲覧】

個別

2017年7月25日
429万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自平成28年7月26日至平成29年1月25日第5期自平成29年1月26日至平成29年7月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額35,618,474-
剰余金減少額又は欠損金増加額-4,295,053
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-4,295,053
分配金14,847,09012,484,110
2017/10/25 9:14

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