有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 1,068 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 1,035 | 1,041 | 1.0372 | 1.0432 |
| 平成27年8月末日 | 919 | - | 1.0053 | - |
| 平成27年9月末日 | 889 | - | 0.9905 | - |
| 平成27年10月末日 | 898 | - | 1.0003 | - |
| 平成27年11月末日 | 884 | - | 1.0162 | - |
| 平成27年12月末日 | 799 | - | 0.9872 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月25日) | 771 | 775 | 0.9564 | 0.9614 |
| 平成28年1月末日 | 784 | - | 0.9725 | - |
| 平成28年2月末日 | 665 | - | 0.8837 | - |
| 平成28年3月末日 | 573 | - | 0.8955 | - |
| 平成28年4月末日 | 498 | - | 0.8776 | - |
| 平成28年5月末日 | 481 | - | 0.8954 | - |
| 平成28年6月末日 | 427 | - | 0.8186 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月25日) | 428 | 430 | 0.8495 | 0.8535 |
| 平成28年7月末日 | 398 | - | 0.8373 | - |
| 平成28年8月末日 | 378 | - | 0.8356 | - |
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