有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 1,068 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 1,035 | 1,041 | 1.0372 | 1.0432 |
| 第2計算期間末 (平成28年1月25日) | 771 | 775 | 0.9564 | 0.9614 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月25日) | 428 | 430 | 0.8495 | 0.8535 |
| 第4計算期間末 (平成29年1月25日) | 353 | 354 | 0.9294 | 0.9324 |
| 平成29年2月末日 | 340 | - | 0.9315 | - |
| 平成29年3月末日 | 326 | - | 0.9341 | - |
| 平成29年4月末日 | 325 | - | 0.9372 | - |
| 平成29年5月末日 | 323 | - | 0.9481 | - |
| 平成29年6月末日 | 322 | - | 0.9683 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年7月25日) | 316 | 317 | 0.9637 | 0.9667 |
| 平成29年7月末日 | 314 | - | 0.9575 | - |
| 平成29年8月末日 | 309 | - | 0.9581 | - |
| 平成29年9月末日 | 297 | - | 0.9806 | - |
| 平成29年10月末日 | 286 | - | 0.9860 | - |
| 平成29年11月末日 | 283 | - | 0.9790 | - |
| 平成29年12月末日 | 281 | - | 0.9897 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年1月25日) | 272 | 272 | 0.9625 | 0.9655 |
| 平成30年1月末日 | 267 | - | 0.9575 | - |
| 平成30年2月末日 | 250 | - | 0.9432 | - |
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