剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/12/24 9:48

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 3月26日至 平成27年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		△202,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,813,501
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,667,225
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,667,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,106,171
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,106,171
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,155,675

2015/12/24 9:48

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月25日現在 ]	[ 平成27年9月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	257,723,736,002	329,682,465,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		69,420,890,920	90,032,466,056

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2015/12/24 9:48