剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成30年 3月27日至 平成30年 9月26日	第6期中間計算期間自 平成31年 3月26日至 令和 1年 9月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	51,330,287	11,256,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	378,889,273	552,528,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	169,274,761	64,405,185
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	169,274,761	64,405,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,390,093	93,415,435
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,390,093	93,415,435
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	645,820,377	653,850,623

2019/12/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

2019/12/24 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/12/24 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2019/12/24 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
元本	143,432,772,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,427,543,289

注記表

2019/12/24 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
元本	151,733,887,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,868,635,436

注記表

2019/12/24 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
元本	483,004,389,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,845,285,037

注記表

2019/12/24 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
元本	172,500,273,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,095,980,299

注記表

2019/12/24 9:05