三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,918,364,293 | 3,613,227,562 |
| 親投資信託受益証券 | 17,314,109,763 | 15,498,279,314 |
| 流動資産計 | 20,232,474,056 | 19,111,506,876 |
| 資産の部合計 | 20,232,474,056 | 19,111,506,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,311,442 | 85,962,598 |
| 未払受託者報酬 | 4,451,306 | 4,260,027 |
| 未払委託者報酬 | 112,395,300 | 107,565,588 |
| 未払利息 | 5,000 | 5,448 |
| その他未払費用 | 400,557 | 383,340 |
| 流動負債計 | 184,563,605 | 198,177,001 |
| 負債の部合計 | 184,563,605 | 198,177,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,495,382,109 | 18,259,479,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,528,342 | 653,850,623 |
| （分配準備積立金） | 150,760,881 | 126,832,979 |
| 元本等合計 | 20,047,910,451 | 18,913,329,875 |
| 純資産の部合計 | 20,047,910,451 | 18,913,329,875 |
| 負債・純資産合計 | 20,232,474,056 | 19,111,506,876 |
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