三菱UFJバランス・イノベーション(債券重視型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/24 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/24 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/06/24 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/24 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/24 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/24 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年12月25日	設定日、信託契約締結、運用開始
2020年6月25日	ファンドの投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」を追加
2020年12月25日	ファンドの投資対象から「日本債券インデックスマザーファンド」を削除
2021年12月25日	信託期間を2023年3月24日までから2028年3月24日までに変更
2025年12月25日	ファンドの投資対象に「新マネー・マーケット・マザーファンド」を追加
2026年6月25日	ファンドの投資対象から「マネー・マーケット・マザーファンド」を削除

2026/06/24 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざして運用を行います。

2026/06/24 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/24 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/24 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.935%(税抜0.85%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/24 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年3月24日まで(2014年12月25日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/24 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/24 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円

2026/06/24 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/24 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/24 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月24日	有価証券届出書
2025年 6月24日	有価証券報告書
2025年12月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月24日	半期報告書

2026/06/24 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△1.47
第4計算期間	1.52
第5計算期間	1.05
第6計算期間	△1.31
第7計算期間	2.79
第8計算期間	△1.79
第9計算期間	△3.13
第10計算期間	5.23
第11計算期間	△4.34
第12計算期間	△1.73

e border="0">収益率(%)第3計算期間△1.47第4計算期間1.52第5計算期間1.05第6計算期間△1.31第7計算期間2.79第8計算期間△1.79第9計算期間△3.13第10計算期間5.23第11計算期間△4.34第12計算期間△1.73e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/24 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/24 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/24 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/24 9:10

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/06/24 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/24 9:10

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/06/24 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/24 9:10

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/24 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	3,146,552,206	0.8407	2,645,306,439	0.8334	2,622,336,608	51.17
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド	1,194,349,634	1.0913	1,303,393,755	1.0930	1,305,424,149	25.47
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	126,789,971	4.6510	589,700,155	4.4987	570,390,042	11.13
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	38,178,594	9.2291	352,354,062	9.0471	345,405,557	6.74

e border="0">国/

2026/06/24 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,843,556,356	94.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	281,520,687	5.49
純資産総額		5,125,077,043	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,843,556,35694.51コール・ローン、その他資産

2026/06/24 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/24 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/24 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2024年 3月26日至 2025年 3月25日	第12期自 2025年 3月26日至 2026年 3月25日
営業収益
受取利息	1,155,796	4,545,976
有価証券売買等損益	△257,271,554	△52,401,518
営業収益合計	△256,115,758	△47,855,542
営業費用
受託者報酬	3,058,021	2,263,430
委託者報酬	73,029,285	52,705,455
その他費用	302,494	232,683
営業費用合計	76,389,800	55,201,568
営業利益又は営業損失(△)	△332,505,558	△103,057,110
経常利益又は経常損失(△)	△332,505,558	△103,057,110
当期純利益又は当期純損失(△)	△332,505,558	△103,057,110
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△40,652,803	△12,746,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	366,417,634	△6,750,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,184,475	1,485,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,485,554
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,184,475	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,499,755	1,423,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,499,755	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,423,058
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,750,401	△96,998,854

2026/06/24 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/24 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/24 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/24 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/24 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/24 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/24 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2017年 3月27日)	16,616,034,403	16,616,034,403	10,023	10,023
第4計算期間末日	(2018年 3月26日)	21,932,224,268	21,932,224,268	10,176	10,176
第5計算期間末日	(2019年 3月25日)	20,047,910,451	20,047,910,451	10,283	10,283
第6計算期間末日	(2020年 3月25日)	16,454,342,720	16,454,342,720	10,148	10,148
第7計算期間末日	(2021年 3月25日)	14,422,734,839	14,422,734,839	10,432	10,432
第8計算期間末日	(2022年 3月25日)	13,258,712,955	13,258,712,955	10,245	10,245
第9計算期間末日	(2023年 3月27日)	10,933,429,854	10,933,429,854	9,924	9,924
第10計算期間末日	(2024年 3月25日)	8,619,102,825	8,619,102,825	10,444	10,444
第11計算期間末日	(2025年 3月25日)	6,446,835,089	6,446,835,089	9,990	9,990
第12計算期間末日	(2026年 3月25日)	5,208,620,530	5,208,620,530	9,817	9,817
	2025年 3月末日	6,420,012,580	―	9,952	―
	4月末日	6,345,413,803	―	9,892	―
	5月末日	6,119,329,092	―	9,787	―
	6月末日	6,037,259,654	―	9,814	―
	7月末日	5,957,516,435	―	9,810	―
	8月末日	5,905,580,251	―	9,820	―
	9月末日	5,871,013,631	―	9,877	―
	10月末日	5,883,757,120	―	10,021	―
	11月末日	5,797,284,982	―	9,990	―
	12月末日	5,682,890,853	―	9,940	―
	2026年 1月末日	5,471,779,000	―	9,904	―
	2月末日	5,370,634,822	―	10,059	―
	3月末日	5,125,077,043	―	9,719	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/24 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,147,917,529
Ⅱ 負債総額	22,840,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,125,077,043
Ⅳ 発行済口数	5,273,192,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719
(10,000口当たり)	(9,719	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,147,917,529Ⅱ 負債総額22,840,486Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,125,077,043Ⅳ 発行済口数5,273,192,794口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9719(10,000口当たり)(9,719)

2026/06/24 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/24 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	21,473,572,188	15,733,760,914	16,577,562,068
第4計算期間	32,380,246,241	27,404,473,314	21,553,334,995
第5計算期間	8,985,153,584	11,043,106,470	19,495,382,109
第6計算期間	2,884,756,264	6,166,027,869	16,214,110,504
第7計算期間	1,565,612,291	3,953,735,938	13,825,986,857
第8計算期間	1,417,682,113	2,302,145,677	12,941,523,293
第9計算期間	216,020,865	2,140,390,498	11,017,153,660
第10計算期間	386,884,143	3,151,352,612	8,252,685,191
第11計算期間	152,717,849	1,951,817,550	6,453,585,490
第12計算期間	96,376,658	1,244,342,764	5,305,619,384

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第3計算期間21,473,572,18815,733,760,91416,577,562,068第4計算期間32,380,246,24127,404,473,31421,553,334,995第5計算期間8,985,153,58411,043,106,47019,495,382,109第6計算期間2,884,756,2646,166,027,86916,214,110,504第7計算期間1,565,612,2913,953,735,93813,825,986,857第8計算期間1,417,682,1132,302,145,67712,941,523,293第9計算期間216,020,8652,140,390,49811,017,153,660第10計算期間386,884,1433,151,352,6128,252,685,191第11計算期間152,717,8491,951,817,5506,453,585,490第12計算期間96,376,6581,244,342,7645,305,619,384

2026/06/24 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/24 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/24 9:10

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/24 9:10

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/24 9:10

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/06/24 9:10

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,583,469,501,720
Ⅱ 負債総額	93,055,081,560
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,490,414,420,160
Ⅳ 発行済口数	553,581,432,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4987
(10,000口当たり)	(44,987	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,583,469,501,720Ⅱ 負債総額93,055,081,560Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,490,414,420,160Ⅳ 発行済口数553,581,432,988口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.4987(10,000口当たり)(44,987)

2026/06/24 9:10

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,510,055,494,896
Ⅱ 負債総額	10,085,627,149
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,499,969,867,747
Ⅳ 発行済口数	1,381,657,945,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.0471
(10,000口当たり)	(90,471	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,510,055,494,896Ⅱ 負債総額10,085,627,149Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,499,969,867,747Ⅳ 発行済口数1,381,657,945,213口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.0471(10,000口当たり)(90,471)

2026/06/24 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	176,668,389,500
Ⅱ 負債総額	6,140,424,589
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,527,964,911
Ⅳ 発行済口数	204,627,247,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8334
(10,000口当たり)	(8,334	)

e border="0">Ⅰ 資産総額176,668,389,500Ⅱ 負債総額6,140,424,589Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)170,527,964,911Ⅳ 発行済口数204,627,247,357口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8334(10,000口当たり)(8,334)

2026/06/24 9:10

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	363,071,449,187
Ⅱ 負債総額	17,375,152,798
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,696,296,389
Ⅳ 発行済口数	316,296,257,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0930
(10,000口当たり)	(10,930	)

e border="0">Ⅰ 資産総額363,071,449,187Ⅱ 負債総額17,375,152,798Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)345,696,296,389Ⅳ 発行済口数316,296,257,343口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0930(10,000口当たり)(10,930)

2026/06/24 9:10

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	67,571,625,283
株式	2,481,863,257,570
派生商品評価勘定	182,903,800
未収入金	5,848,987,217
未収配当金	2,943,031,075
未収利息	1,320,219
前払金	632,505,000
その他未収収益	109,579,361
差入委託証拠金	1,907,771,502
流動資産合計	2,561,060,981,027
資産合計	2,561,060,981,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	276,139,750
未払金	2,998,502,000
未払解約金	7,743,141,636
未払利息	25,421,714
受入担保金	40,801,801,833
流動負債合計	51,845,006,933
負債合計	51,845,006,933
純資産の部
元本等
元本	539,494,915,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,969,721,058,381
元本等合計	2,509,215,974,094
純資産合計	2,509,215,974,094
負債純資産合計	2,561,060,981,027

注記表

2026/06/24 9:10

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	63,186,925,298
コール・ローン	17,923,121,881
株式	12,342,070,370,640
投資証券	193,562,724,608
派生商品評価勘定	25,747,840
未収入金	12,722,809,370
未収配当金	14,999,876,432
未収利息	350,183
差入委託証拠金	127,087,638,583
流動資産合計	12,771,579,564,835
資産合計	12,771,579,564,835
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,982,093,920
未払金	15,238,573,188
未払解約金	57,683,800,564
流動負債合計	76,904,467,672
負債合計	76,904,467,672
純資産の部
元本等
元本	1,375,512,137,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,319,162,959,507
元本等合計	12,694,675,097,163
純資産合計	12,694,675,097,163
負債純資産合計	12,771,579,564,835

注記表

2026/06/24 9:10

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,549,450,997
国債証券	146,040,306,110
地方債証券	9,585,157,200
特殊債券	6,195,122,204
社債券	8,526,992,000
未収入金	1,310,772,700
未収利息	94,031,146
前払費用	171,788,710
流動資産合計	175,473,621,067
資産合計	175,473,621,067
負債の部
流動負債
未払金	1,900,174,800
未払解約金	4,151,699,026
流動負債合計	6,051,873,826
負債合計	6,051,873,826
純資産の部
元本等
元本	201,532,966,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△32,111,219,272
元本等合計	169,421,747,241
純資産合計	169,421,747,241
負債純資産合計	175,473,621,067

注記表

2026/06/24 9:10

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,788,282,348
国債証券	333,417,363,119
派生商品評価勘定	47,624,273
未収入金	3,276,183,522
未収利息	3,111,434,672
前払費用	244,634,902
流動資産合計	342,885,522,836
資産合計	342,885,522,836
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,690,429,750
未払金	209,788,882
未払解約金	2,128,005,785
流動負債合計	7,028,224,417
負債合計	7,028,224,417
純資産の部
元本等
元本	307,772,489,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,084,809,105
元本等合計	335,857,298,419
純資産合計	335,857,298,419
負債純資産合計	342,885,522,836

注記表

2026/06/24 9:10

#56 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,444,927,327,100	98.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,487,093,060	1.83
純資産総額		2,490,414,420,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,444,927,327,10098.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,487,093,0601.83純資産総額2,490,414,420,160100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/24 9:10

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,115,474,338,717	72.92
	イギリス	505,102,420,059	4.04
	カナダ	467,201,247,149	3.74
	スイス	315,567,133,235	2.52
	フランス	306,741,460,716	2.45
	ドイツ	299,585,354,544	2.40
	オーストラリア	213,521,407,373	1.71
	オランダ	205,252,899,742	1.64
	スペイン	124,948,918,237	1.00
	スウェーデン	106,578,093,871	0.85
	イタリア	96,189,428,093	0.77
	香港	62,194,656,026	0.50
	デンマーク	54,575,454,921	0.44
	シンガポール	47,914,432,867	0.38
	フィンランド	39,894,557,690	0.32
	ベルギー	29,480,356,636	0.24
	イスラエル	27,357,623,670	0.22
	ノルウェー	25,660,326,731	0.21
	アイルランド	14,417,798,129	0.12
	オーストリア	10,737,634,011	0.09
	ルクセンブルク	7,650,441,452	0.06
	ポルトガル	6,371,880,103	0.05
	ニュージーランド	5,769,446,543	0.05
	バミューダ	1,395,595,273	0.01
	ジャージー	425,213,892	0.00
	小計	12,090,008,119,680	96.72
投資証券	アメリカ	171,441,378,803	1.37
	オーストラリア	10,191,640,314	0.08
	フランス	4,647,338,525	0.04
	シンガポール	2,990,765,397	0.02
	イギリス	2,644,273,416	0.02
	香港	2,101,942,886	0.02
	小計	194,017,339,341	1.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	215,944,408,726	1.73
純資産総額		12,499,969,867,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ9,115,474,338,71772.92イギリス505,102,420,0594.04カナダ467,201,247,1493.74スイス315,567,133,2352.52フランス306,741,460,7162.45ドイツ299,585,354,5442.40オーストラリア213,521,407,3731.71オランダ205,252,899,7421.64スペイン124,948,918,2371.00スウェーデン106,578,093,8710.85イタリア96,189,428,0930.77香港62,194,656,0260.50デンマーク54,575,454,9210.44シンガポール47,914,432,8670.38フィンランド39,894,557,6900.32ベルギー29,480,356,6360.24イスラエル27,357,623,6700.22ノルウェー25,660,326,7310.21アイルランド14,417,798,1290.12オーストリア10,737,634,0110.09ルクセンブルク7,650,441,4520.06ポルトガル6,371,880,1030.05ニュージーランド5,769,446,5430.05バミューダ1,395,595,2730.01ジャージー425,213,8920.00小計12,090,008,119,68096.72投資証券アメリカ171,441,378,8031.37オーストラリア10,191,640,3140.08フランス4,647,338,5250.04シンガポール2,990,765,3970.02イギリス2,644,273,4160.02香港2,101,942,8860.02小計194,017,339,3411.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―215,944,408,7261.73純資産総額12,499,969,867,747100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/06/24 9:10

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	145,692,614,300	85.44
地方債証券	日本	9,538,140,100	5.59
特殊債券	日本	5,968,423,826	3.50
社債券	日本	8,795,239,000	5.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	533,547,685	0.31
純資産総額		170,527,964,911	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本145,692,614,30085.44地方債証券日本9,538,140,1005.59特殊債券日本5,968,423,8263.50社債券日本8,795,239,0005.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―533,547,6850.31純資産総額170,527,964,911100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/24 9:10

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	159,442,871,228	46.12
	中国	41,973,437,608	12.14
	フランス	24,380,764,949	7.05
	イタリア	22,426,483,854	6.49
	イギリス	19,488,792,037	5.64
	ドイツ	19,356,824,106	5.60
	スペイン	14,796,482,549	4.28
	カナダ	7,394,310,383	2.14
	ベルギー	5,270,282,912	1.52
	オーストラリア	4,454,657,740	1.29
	オランダ	4,159,342,304	1.20
	オーストリア	3,813,057,437	1.10
	メキシコ	3,399,392,996	0.98
	ポーランド	2,573,156,830	0.74
	ポルトガル	2,007,179,545	0.58
	マレーシア	1,851,386,653	0.54
	フィンランド	1,741,402,580	0.50
	アイルランド	1,518,542,103	0.44
	イスラエル	1,426,178,662	0.41
	シンガポール	1,235,790,154	0.36
	ニュージーランド	1,035,280,361	0.30
	デンマーク	757,754,908	0.22
	スウェーデン	620,026,556	0.18
	ノルウェー	521,247,436	0.15
	小計	345,644,645,891	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	51,650,498	0.01
純資産総額		345,696,296,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ159,442,871,22846.12中国41,973,437,60812.14フランス24,380,764,9497.05イタリア22,426,483,8546.49イギリス19,488,792,0375.64ドイツ19,356,824,1065.60スペイン14,796,482,5494.28カナダ7,394,310,3832.14ベルギー5,270,282,9121.52オーストラリア4,454,657,7401.29オランダ4,159,342,3041.20オーストリア3,813,057,4371.10メキシコ3,399,392,9960.98ポーランド2,573,156,8300.74ポルトガル2,007,179,5450.58マレーシア1,851,386,6530.54フィンランド1,741,402,5800.50アイルランド1,518,542,1030.44イスラエル1,426,178,6620.41シンガポール1,235,790,1540.36ニュージーランド1,035,280,3610.30デンマーク757,754,9080.22スウェーデン620,026,5560.18ノルウェー521,247,4360.15小計345,644,645,89199.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―51,650,4980.01純資産総額345,696,296,389100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/24 9:10