有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】
2026/06/24 9:10
【資料】
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【項目】
61項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,147,917,529
Ⅱ 負債総額22,840,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,125,077,043
Ⅳ 発行済口数5,273,192,794口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9719
(10,000口当たり)(9,719)

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