有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月25日-平成27年3月25日)

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	771,985,716
Ⅱ 負 債 総 額	141,336
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,844,380
Ⅳ 発 行 済 口 数	766,275,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0073 ( 1万口当たり 10,073	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	255,046,366,471
Ⅱ 負 債 総 額	15,207,430,780
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,838,935,691
Ⅳ 発 行 済 口 数	156,273,266,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5347 ( 1万口当たり 15,347	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	223,828,549,963
Ⅱ 負 債 総 額	594,818,051
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,233,731,912
Ⅳ 発 行 済 口 数	98,732,698,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2610 ( 1万口当たり 22,610	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	335,053,313,051
Ⅱ 負 債 総 額	5,352,951,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,700,361,365
Ⅳ 発 行 済 口 数	260,907,220,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2637 ( 1万口当たり 12,637	)

<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	38,397,039,870
Ⅱ 負 債 総 額	150,611,534
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,246,428,336
Ⅳ 発 行 済 口 数	30,146,812,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2687 ( 1万口当たり 12,687	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,189,111,076
Ⅱ 負 債 総 額	800,638
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,188,310,438
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,149,034,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183 ( 1万口当たり 10,183	)