有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:17
【資料】
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【項目】
58項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,310,670,567
Ⅱ 負債総額20,847,185
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,289,823,382
Ⅳ 発行済口数12,949,494,355口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0263
(10,000口当たり)(10,263)

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