有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

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【提出】
2021/06/24 9:19
【資料】
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【項目】
61項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,485,447,578
Ⅱ 負債総額33,884,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,451,563,470
Ⅳ 発行済口数13,828,208,406口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0451
(10,000口当たり)(10,451)

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