有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)

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【提出】
2024/06/24 9:08
【資料】
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【項目】
61項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,687,268,695
Ⅱ 負債総額25,400,583
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,661,868,112
Ⅳ 発行済口数8,280,054,094口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461
(10,000口当たり)(10,461)

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