有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)

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【提出】
2025/06/24 9:05
【資料】
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【項目】
61項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,423,913,282
Ⅱ 負債総額3,900,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,420,012,580
Ⅳ 発行済口数6,450,686,637口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9952
(10,000口当たり)(9,952)

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