有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/26 9:13
【資料】
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【項目】
61項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,994,407,507
Ⅱ 負債総額3,296,226
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,991,111,281
Ⅳ 発行済口数11,016,603,891口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9977
(10,000口当たり)(9,977)

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