有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 9:11
【資料】
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【項目】
58項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,543,710,064
Ⅱ 負債総額124,984,395
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,418,725,669
Ⅳ 発行済口数21,888,296,942口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0242
(10,000口当たり)(10,242)

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