有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 20,047,910,451 | 20,047,910,451 | 10,283 | 10,283 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 16,454,342,720 | 16,454,342,720 | 10,148 | 10,148 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 14,422,734,839 | 14,422,734,839 | 10,432 | 10,432 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 13,258,712,955 | 13,258,712,955 | 10,245 | 10,245 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 10,933,429,854 | 10,933,429,854 | 9,924 | 9,924 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 8,619,102,825 | 8,619,102,825 | 10,444 | 10,444 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 6,446,835,089 | 6,446,835,089 | 9,990 | 9,990 |
| 第12計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 5,208,620,530 | 5,208,620,530 | 9,817 | 9,817 |
| 2025年 3月末日 | 6,420,012,580 | ― | 9,952 | ― | |
| 4月末日 | 6,345,413,803 | ― | 9,892 | ― | |
| 5月末日 | 6,119,329,092 | ― | 9,787 | ― | |
| 6月末日 | 6,037,259,654 | ― | 9,814 | ― | |
| 7月末日 | 5,957,516,435 | ― | 9,810 | ― | |
| 8月末日 | 5,905,580,251 | ― | 9,820 | ― | |
| 9月末日 | 5,871,013,631 | ― | 9,877 | ― | |
| 10月末日 | 5,883,757,120 | ― | 10,021 | ― | |
| 11月末日 | 5,797,284,982 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 5,682,890,853 | ― | 9,940 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,471,779,000 | ― | 9,904 | ― | |
| 2月末日 | 5,370,634,822 | ― | 10,059 | ― | |
| 3月末日 | 5,125,077,043 | ― | 9,719 | ― | |
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