有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 11,025,075,827 | 11,025,075,827 | 10,173 | 10,173 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 20,047,910,451 | 20,047,910,451 | 10,283 | 10,283 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 16,454,342,720 | 16,454,342,720 | 10,148 | 10,148 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 14,422,734,839 | 14,422,734,839 | 10,432 | 10,432 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 13,258,712,955 | 13,258,712,955 | 10,245 | 10,245 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 10,933,429,854 | 10,933,429,854 | 9,924 | 9,924 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 8,619,102,825 | 8,619,102,825 | 10,444 | 10,444 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 6,446,835,089 | 6,446,835,089 | 9,990 | 9,990 |
| 2024年 3月末日 | 8,661,868,112 | ― | 10,461 | ― | |
| 4月末日 | 8,456,246,786 | ― | 10,347 | ― | |
| 5月末日 | 8,326,223,787 | ― | 10,285 | ― | |
| 6月末日 | 8,256,954,404 | ― | 10,400 | ― | |
| 7月末日 | 8,100,126,387 | ― | 10,341 | ― | |
| 8月末日 | 7,958,814,693 | ― | 10,234 | ― | |
| 9月末日 | 7,866,537,327 | ― | 10,236 | ― | |
| 10月末日 | 7,250,340,823 | ― | 10,238 | ― | |
| 11月末日 | 7,129,989,664 | ― | 10,210 | ― | |
| 12月末日 | 7,034,536,175 | ― | 10,232 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,827,835,975 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 6,688,085,160 | ― | 10,078 | ― | |
| 3月末日 | 6,420,012,580 | ― | 9,952 | ― | |
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