- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 742,687,448 742,687,448 | (分配付) (分配落) | 10,134 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 9,999,684 | 10,000 | ||
| 平成27年 1月末日 | 338,556,468 | 9,984 | ||
| 2月末日 | 538,662,326 | 10,050 | ||
| 3月末日 | 771,844,380 | 10,073 | ||
| 4月末日 | 1,005,065,495 | 10,119 | ||
| 5月末日 | 1,291,943,296 | 10,173 | ||
| 6月末日 | 1,579,780,437 | 10,066 | ||
| 7月末日 | 2,098,776,584 | 10,147 | ||
| 8月末日 | 2,377,397,329 | 9,989 | ||
| 9月末日 | 2,972,672,960 | 9,997 | ||
| 10月末日 | 3,956,841,995 | 10,010 | ||
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