半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 742,687,448 | 742,687,448 | 10,134 | 10,134 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 11,025,075,827 | 11,025,075,827 | 10,173 | 10,173 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 平成29年 9月末日 | 14,269,002,021 | ― | 10,232 | ― | |
| 10月末日 | 15,710,824,391 | ― | 10,319 | ― | |
| 11月末日 | 18,154,009,852 | ― | 10,351 | ― | |
| 12月末日 | 19,965,036,185 | ― | 10,393 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 21,233,279,382 | ― | 10,372 | ― | |
| 2月末日 | 21,823,991,710 | ― | 10,283 | ― | |
| 3月末日 | 22,418,725,669 | ― | 10,242 | ― | |
| 4月末日 | 22,550,564,076 | ― | 10,274 | ― | |
| 5月末日 | 22,447,236,588 | ― | 10,258 | ― | |
| 6月末日 | 22,754,029,238 | ― | 10,259 | ― | |
| 7月末日 | 22,488,810,235 | ― | 10,292 | ― | |
| 8月末日 | 22,380,460,241 | ― | 10,265 | ― | |
| 9月末日 | 22,294,274,235 | ― | 10,305 | ― | |
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