有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月25日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 742,687,448 742,687,448 | (分配付) (分配落) | 10,134 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 9,999,684 | 10,000 | ||
| 平成27年 1月末日 | 338,556,468 | 9,984 | ||
| 2月末日 | 538,662,326 | 10,050 | ||
| 3月末日 | 771,844,380 | 10,073 | ||
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