半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 742,687,448 | 742,687,448 | 10,134 | 10,134 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 11,025,075,827 | 11,025,075,827 | 10,173 | 10,173 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 20,047,910,451 | 20,047,910,451 | 10,283 | 10,283 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 16,454,342,720 | 16,454,342,720 | 10,148 | 10,148 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 14,422,734,839 | 14,422,734,839 | 10,432 | 10,432 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 13,258,712,955 | 13,258,712,955 | 10,245 | 10,245 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 10,933,429,854 | 10,933,429,854 | 9,924 | 9,924 |
| 2022年 9月末日 | 11,983,137,395 | ― | 10,012 | ― | |
| 10月末日 | 11,808,160,573 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 11,631,968,410 | ― | 9,968 | ― | |
| 12月末日 | 11,403,791,403 | ― | 9,790 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,360,789,709 | ― | 9,832 | ― | |
| 2月末日 | 11,154,864,843 | ― | 9,861 | ― | |
| 3月末日 | 10,991,111,281 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 10,912,364,534 | ― | 10,019 | ― | |
| 5月末日 | 10,848,284,331 | ― | 10,068 | ― | |
| 6月末日 | 10,665,552,703 | ― | 10,221 | ― | |
| 7月末日 | 10,192,294,718 | ― | 10,153 | ― | |
| 8月末日 | 10,055,534,126 | ― | 10,111 | ― | |
| 9月末日 | 9,616,540,467 | ― | 9,973 | ― | |
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