有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 742,687,448 | 742,687,448 | 10,134 | 10,134 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 11,025,075,827 | 11,025,075,827 | 10,173 | 10,173 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 20,047,910,451 | 20,047,910,451 | 10,283 | 10,283 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 16,454,342,720 | 16,454,342,720 | 10,148 | 10,148 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 14,422,734,839 | 14,422,734,839 | 10,432 | 10,432 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 13,258,712,955 | 13,258,712,955 | 10,245 | 10,245 |
| 令和 3年 3月末日 | 14,451,563,470 | ― | 10,451 | ― | |
| 4月末日 | 14,422,919,588 | ― | 10,469 | ― | |
| 5月末日 | 14,283,206,729 | ― | 10,500 | ― | |
| 6月末日 | 14,090,744,781 | ― | 10,546 | ― | |
| 7月末日 | 13,963,795,807 | ― | 10,599 | ― | |
| 8月末日 | 13,793,697,167 | ― | 10,650 | ― | |
| 9月末日 | 13,893,335,169 | ― | 10,604 | ― | |
| 10月末日 | 14,091,109,441 | ― | 10,656 | ― | |
| 11月末日 | 14,170,688,904 | ― | 10,628 | ― | |
| 12月末日 | 13,992,282,181 | ― | 10,671 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 13,734,170,592 | ― | 10,449 | ― | |
| 2月末日 | 13,491,516,107 | ― | 10,326 | ― | |
| 3月末日 | 13,289,823,382 | ― | 10,263 | ― | |
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