有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 742,687,448 | 742,687,448 | 10,134 | 10,134 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 11,025,075,827 | 11,025,075,827 | 10,173 | 10,173 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 20,047,910,451 | 20,047,910,451 | 10,283 | 10,283 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 16,454,342,720 | 16,454,342,720 | 10,148 | 10,148 |
| 平成31年 3月末日 | 20,167,589,776 | ― | 10,299 | ― | |
| 4月末日 | 19,863,589,567 | ― | 10,287 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 19,767,086,213 | ― | 10,234 | ― | |
| 6月末日 | 19,435,398,516 | ― | 10,315 | ― | |
| 7月末日 | 19,116,167,381 | ― | 10,333 | ― | |
| 8月末日 | 19,629,327,854 | ― | 10,414 | ― | |
| 9月末日 | 18,796,456,464 | ― | 10,341 | ― | |
| 10月末日 | 18,193,129,473 | ― | 10,303 | ― | |
| 11月末日 | 18,079,180,150 | ― | 10,317 | ― | |
| 12月末日 | 18,018,380,626 | ― | 10,325 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 17,584,881,102 | ― | 10,361 | ― | |
| 2月末日 | 17,025,857,121 | ― | 10,240 | ― | |
| 3月末日 | 16,319,038,656 | ― | 10,172 | ― | |
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