有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 742,687,448 | 742,687,448 | 10,134 | 10,134 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 11,025,075,827 | 11,025,075,827 | 10,173 | 10,173 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 16,616,034,403 | 16,616,034,403 | 10,023 | 10,023 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 21,932,224,268 | 21,932,224,268 | 10,176 | 10,176 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 20,047,910,451 | 20,047,910,451 | 10,283 | 10,283 |
| 平成30年 3月末日 | 22,418,725,669 | ― | 10,242 | ― | |
| 4月末日 | 22,550,564,076 | ― | 10,274 | ― | |
| 5月末日 | 22,447,236,588 | ― | 10,258 | ― | |
| 6月末日 | 22,754,029,238 | ― | 10,259 | ― | |
| 7月末日 | 22,488,810,235 | ― | 10,292 | ― | |
| 8月末日 | 22,380,460,241 | ― | 10,265 | ― | |
| 9月末日 | 22,294,274,235 | ― | 10,305 | ― | |
| 10月末日 | 21,407,967,695 | ― | 10,137 | ― | |
| 11月末日 | 20,903,736,891 | ― | 10,158 | ― | |
| 12月末日 | 20,741,211,314 | ― | 10,222 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 20,699,761,186 | ― | 10,243 | ― | |
| 2月末日 | 20,216,874,086 | ― | 10,242 | ― | |
| 3月末日 | 20,167,589,776 | ― | 10,299 | ― | |
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